Поиск фондов

Карточка фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ADT— Фонд оптимальный"

Название фонда ADT— Фонд оптимальный
Полное название фонда Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ADT— Фонд оптимальный"
Управляющая компания Норд-Вест Капитал УК
Тип О
Категория РФИ
Специализация А
Номер правил фонда 0158-58234263
Дата регистрации правил фонда 10.12.2003
Дата начала формирования 22.12.2003
Дата окончания формирования 16.01.2004
Спецдепозитарий Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Регистратор Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Аудитор "Марка Лтд."
История фонда до 25.11.2009 г. находился под управлением УК АВК Дворцовая площадь до 09.04.20100 г. назывался АВК-Фонд привилегированных акций до 19.02.2016 г. назывался Адекта — Фонд оптимальный
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. 5000
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. 1000
Вознаграждение УК (с учетом НДС) 8,5
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) 1
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) 0,5
Надбавка < 200 000 руб.-1,5% 200 000-1 000 000 руб.-1% > 1 000 000 руб.-0,5%
Скидка 3%
Правила фонда Скачать

Статистика фонда (по состоянию на 11.09.2017):

Пай: 2 232.46 руб.
СЧА: 4 018 697.93 руб.

Относительное изменение стоимости пая на 11.09.2017:

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
  • Месяц
  • 6 месяцев
  • Год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Весь период