Карточка фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ADT— Фонд оптимальный"
Название фонда | ADT— Фонд оптимальный |
Полное название фонда | Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ADT— Фонд оптимальный" |
Управляющая компания | Норд-Вест Капитал УК АО |
Тип | О |
Категория | РФИ |
Специализация | А |
Номер правил фонда | 0158-58234263 |
Дата регистрации правил фонда | 10.12.2003 |
Дата начала формирования | 22.12.2003 |
Дата окончания формирования | 16.01.2004 |
Спецдепозитарий | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Регистратор | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Аудитор | "Марка Лтд." |
История фонда | до 25.11.2009 г. находился под управлением УК АВК Дворцовая площадь до 09.04.20100 г. назывался АВК-Фонд привилегированных акций до 19.02.2016 г. назывался Адекта — Фонд оптимальный |
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 5000 |
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | 1000 |
Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 8,5 |
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 1 |
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 0,5 |
Надбавка | < 200 000 руб.-1,5% 200 000-1 000 000 руб.-1% > 1 000 000 руб.-0,5% |
Скидка | 3% |
Правила фонда | Скачать |
Статистика фонда (по состоянию на 11.09.2017): Пай: 2 232.46 руб.СЧА: 4 018 697.93 руб. |
Относительное изменение стоимости пая на 11.09.2017: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|