Поиск фондов

Карточка фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»

Название фонда ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций
Полное название фонда Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»
Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс
Тип О
Категория РФИ
Специализация О
Номер правил фонда 0991-94131990
Дата регистрации правил фонда 20.09.2007
Дата начала формирования
Дата окончания формирования 20.02.2008
Спецдепозитарий Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"
Регистратор Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"
Аудитор Инаудит-РОСС. Группа компаний "Инаудит"
История фонда до 18.04.2012 года находился под управелнием УК Пионер Инвестмент Менеджмент до 18.04.2012 года назывался Пионер-Фонд Облигаций до 01.03.2013 г. назывался ТКБ БНП Париба — Фонд облигаций 2 до 12.11.2015 г. назывался ТКБ БНП Париба – Фонд валютных облигаций
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. 100000
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. 10000
Вознаграждение УК (с учетом НДС) 1,1
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) 0,55
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) 0,5
Надбавка <100 000 руб.-1,5%; 100 000-300 000 руб.-1,0%; 300 000-1000000 руб.-0,5% > 1000000-0%
Скидка 0-2%
Правила фонда Скачать

Статистика фонда (по состоянию на 01.06.2017):

Пай: 25 597.22 руб.
СЧА: 331 878 909.04 руб.

Относительное изменение стоимости пая на 01.06.2017:

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
  • Месяц
  • 6 месяцев
  • Год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Весь период