Карточка фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АDT— Фонд ликвидных облигаций"
| Название фонда | АDT— Фонд ликвидных облигаций |
| Полное название фонда | Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АDT— Фонд ликвидных облигаций" |
| Управляющая компания | Норд-Вест Капитал УК АО |
| Тип | О |
| Категория | РФИ |
| Специализация | О |
| Номер правил фонда | 0048-18548750 |
| Дата регистрации правил фонда | 08.11.2000 |
| Дата начала формирования | 09.12.2000 |
| Дата окончания формирования | 20.02.2001 |
| Спецдепозитарий | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| Регистратор | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| Аудитор | "Марка Лтд." |
| История фонда | до 25.11.2009 г. находился под управлением УК АВК Дворцовая площадь до 08.04.2010 г. назывался АВК-Фонд государственных ценных бумаг до 17.02.2016 г. назывался Адекта — Фонд ликвидных облигаций |
| Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 5000 |
| Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | 1000 |
| Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 8,75 |
| Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 1 |
| Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 0,25 |
| Надбавка | < 200 000 руб.-1,5% 200 000-1 000 000 руб.-1% > 1 000 000 руб.-0,5% |
| Скидка | 3% |
| Правила фонда | Скачать |
|
Статистика фонда (по состоянию на 15.09.2017): Пай: 3 311.21 руб.СЧА: 5 666 750.55 руб. |
|
Относительное изменение стоимости пая на 15.09.2017: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|