Карточка фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Классический»
Название фонда | ВЕЛЕС - Классический |
Полное название фонда | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Классический» |
Управляющая компания | ВЕЛЕС Менеджмент УК ООО |
Тип | О |
Категория | РФИ |
Специализация | |
Номер правил фонда | 3783 |
Дата регистрации правил фонда | 25.07.2019 |
Дата начала формирования | 02.08.2019 |
Дата окончания формирования | 16.08.2019 |
Спецдепозитарий | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Регистратор | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Аудитор | Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Мариллион" |
История фонда | До 15.07.2021 назывался "ОПИФ РФИ "ВЕЛЕС - Консервативный"; 29.10.2019 к ОПИФ РФИ "ВЕЛЕС - Консервативный" присоединен ОПИФ РФИ "ВЕЛЕС-Консервативные инвестиции" |
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 100 |
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | 100 |
Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 1,2 |
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 1 |
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 1 |
Надбавка | <5000000 руб. - 0,5%; >=5000000 руб. - 0% |
Скидка | 0-1% |
Правила фонда | Скачать |
Статистика фонда (по состоянию на 01.08.2022): Пай: 1 187.98 руб.СЧА: 142 625 158.27 руб. |
Относительное изменение стоимости пая на 01.08.2022: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|