Поиск фондов

Карточка фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ADT – Фонд пенсионных резервов»

Название фонда ADT – Фонд пенсионных резервов
Полное название фонда Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ADT – Фонд пенсионных резервов»
Управляющая компания Норд-Вест Капитал УК
Тип О
Категория РФИ
Специализация С
Номер правил фонда 0213-58234276
Дата регистрации правил фонда 12.05.2004
Дата начала формирования 01.06.2004
Дата окончания формирования 27.08.2004
Спецдепозитарий Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Регистратор Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Аудитор "Марка Лтд."
История фонда до 30 мая 2007 года назывался "АВК - Фонд регион" до 25.11.2009 г. находился под управлением УК АВК Дворцовая площадь до 09.04.2010 г. назывался АВК-Фонд пенсионных резервов до 25.02.2015 г. назывался Адекта — Фонд пенсионных резервов
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. 5000
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. 1000
Вознаграждение УК (с учетом НДС) 8,5
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) 1
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) 0,5
Надбавка < 200 000 руб.-1,5% 200 000-1 000 000 руб.-1% > 1 000 000 руб.-0,5%
Скидка 3%
Правила фонда Скачать

Статистика фонда (по состоянию на 15.09.2017):

Пай: 2 118.38 руб.
СЧА: 80 647.41 руб.

Относительное изменение стоимости пая на 15.09.2017:

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
  • Месяц
  • 6 месяцев
  • Год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Весь период