Карточка фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Облигации»
Название фонда | Апрель Капитал - Облигации |
Полное название фонда | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Облигации» |
Управляющая компания | Апрель Капитал УК АО |
Тип | О |
Категория | РФИ |
Специализация | О |
Номер правил фонда | 0119-14241658 |
Дата регистрации правил фонда | 18.06.2003 |
Дата начала формирования | 07.07.2003 |
Дата окончания формирования | 07.10.2003 |
Спецдепозитарий | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Регистратор | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Аудитор | Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Инвестаудит" |
История фонда | 14.10.2019 присоединен к ОПИФ РФИ "Апрель Капитал – Государственные облигации"; до 21.05.2015 назывался "ОПИФ облигаций "Альянс - Облигации" и находился под управлением ОАО "Альянс Инвестиции"; до 27.11.2012 назывался "ОПИФ облигаций "Альянс РОСНО - Облигации" и находился под управлением ОАО "Альянс РОСНО Управление активами"; до 22.02.2005 назывался "ОПИФ "ДИТ-Фонд Облигаций" и находился под управлением ООО "Дойчер Инвестмент Траст" |
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 50000 |
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | 5000 |
Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 1,18 |
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 0,5 |
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 0.3 |
Надбавка | |
Скидка | 2,35% - до истечения 180 дней 1,2% - после 180 и до истечения 365 дней 0% - если погашение пая осуществляется после истечения 365 дней |
Правила фонда | Скачать |
Статистика фонда (по состоянию на 02.10.2019): Пай: 154.99 руб.СЧА: 15 202 425.50 руб. |
Относительное изменение стоимости пая на 02.10.2019: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|