Карточка фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ADT– Фонд Юбилейный"
Название фонда | ADT– Фонд Юбилейный |
Полное название фонда | Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ADT– Фонд Юбилейный" |
Управляющая компания | Норд-Вест Капитал УК АО |
Тип | О |
Категория | РФИ |
Специализация | С |
Номер правил фонда | 0091-58227168 |
Дата регистрации правил фонда | 26.02.2003 |
Дата начала формирования | 07.04.2003 |
Дата окончания формирования | 25.04.2003 |
Спецдепозитарий | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
Регистратор | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
Аудитор | "Марка Лтд." |
История фонда | до 11.06.2010 г. находился под управлением УК Элтра-инвест до 13.08.2014 г. назывался Юбилейный |
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 5000 |
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | 1000 |
Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 4 |
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 4 |
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 2 |
Надбавка | 200 000 руб.-1% > 200 000 руб.-0% |
Скидка | 0-1,5% |
Правила фонда | Скачать |
Статистика фонда (по состоянию на 25.09.2017): Пай: 127.29 руб.СЧА: 2 713 464.53 руб. |
Относительное изменение стоимости пая на 25.09.2017: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|