РБК >> ЦБ сообщил о возможном делистинге фондов FinEx с Московской биржи

Фонды FinEx могут потерять листинг на российской бирже. Один из ETF ирландского провайдера — FXRB — потерял все активы из-за валютного хеджирования, его близнец FXRU — 25% активов.

Московская биржа может провести процедуру делистинга для фондов FinEx, сообщила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Единственное, что я могу сказать, — сейчас Московская биржа рассматривает вопрос о делистинге фондов», — сказала глава регулятора в ходе пресс-конференции. По ее словам, фонды были созданы по законодательству Ирландии, и все процедуры, связанные с ними, осуществляются в иностранном праве.

Московская биржа на запрос «РБК Инвестиций» с просьбой пояснить, какие конкретно фонды FinEx могут быть подвергнуты делистингу, сообщила, что на текущий момент понижен уровень листинга фонда FXRB до третьего. По нему же возможно дальнейшее исключение из списка.

«По остальным фондам Московская биржа находится в постоянном контакте с командой FinEx о вариантах возможного возобновления торгов», — добавили в пресс-службе площадки. На текущий момент ни один из фондов провайдера не торгуется на российской площадке.

Исполнительный директор компании FinEx ETF Владимир Крейндель подтвердил, что Мосбиржа рассматривает только вопрос о делистинге FXRB (класса акций фонда еврооблигаций) на основе раскрытой информации о том, что стоимость чистых активов (СЧА) фонда равна нулю.

1 июня компания FinEx ETF сообщила держателям паев фонда FinEx Tradable Russian Corporate Bonds (FXRB), что она продала все активы и пайщики не получат никаких выплат. «Инвесторам не стоит ожидать каких-либо выплат по этому активу», — подчеркнул провайдер фонда. По подсчетам «РБК Инвестиций», инвесторы потеряли чуть менее ?2,3 млрд. 3 июня провайдер раскрыл информацию, что валютный класс акций того же фонда — FXRU — потерял 25% базовых активов на сумму около $6,4 млн.

Управляющая компания пояснила, что распродажа активов из фонда, в который входили еврооблигации крупнейших российских компаний, была проведена из-за необходимости покрыть требования по валютным свопам. Они, в свою очередь, возникли из-за синхронного падения стоимости российских еврооблигаций на международном рынке и резкой девальвации рубля в марте 2022 года.

Пресс-служба регулятора, комментируя ситуацию, сообщила, что ETF FinEx созданы и действуют по законодательству ЕС и Ирландии, соответственно, вопросы относительно их финансового состояния и порядка реализации прав владельцев паев вне компетенции Банка России. Регулятором инвестиционных фондов в Ирландии является Ирландский центральный банк.

«Ситуация с фондом FinEx — это риски иностранных инструментов. Об этих рисках Банк России всегда предупреждал, и что Банк России по ним не сможет обеспечить защиту прав инвесторов в том же объеме, в котором он обеспечивает по российским инструментам», — рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) «Рынок коллективных инвестиций» корреспонденту «РБК Инвестиций».

Также она отметила, что финансовая индустрия должна позаботиться об инвесторах, которых она привлекла, и предпринять действия в правовой плоскости, поскольку у Банка России на это полномочий нет. В частности, Шишлянникова считает, что индустрия в лице брокеров и биржи могла бы от имени инвесторов запросить ответы у ирландского регулятора, насколько были соблюдены требования законодательства Ирландии, насколько действия управляющей компании были ответственными, правомерными, надлежащими выполнению всех обязанностей, которые рассчитывает инвестор получить от управления.

Ольга Копытина
РБК