Разъяснения по формированию надзорной отчетности управляющими компаниями и спецдепозитариями

Уважаемые коллеги!

Обращаем ваше внимание, что на сайте Банка России опубликованы новые разъяснения по формированию надзорной отчетности в формате XBRL управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (версия 9 от 21.04.2023), а также специализированными депозитариями (версия 5 от 24.04.2023).

Изменения в документе для УК коснулись раздела 7 - в частности, добавлена информация об особенностях заполнения новой отчётной формы 0420523 "Сведения о показателях операционной надежности управляющей компании и применяемых ею информационных технологиях".

Кроме того, можно ознакомиться со свежими методическими рекомендациями для УК и СД.