Разъяснение НАУФОР о единстве методов определения стоимости активов, входящих в состав имущества разных ПИФ под управлением одной УК
Уважаемые коллеги!
В связи с запросами, поступающими от членов НАУФОР, сообщаем следующее.
Установление в Правилах определения стоимости чистых активов различных паевых инвестиционных фондов и (или) акционерных инвестиционных фондов, находящихся под управлением одной управляющей компании, различного срока1, в течение которого может применяться отчет оценщика в целях определения стоимости чистых активов (стоимости активов) паевых инвестиционных фондов (акционерных инвестиционных фондов), не является нарушением пункта 1.18 Указания № 3758-У.
1в соответствии с пунктом 1.6 Указания Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее - Указание № 3758-У).
16.12.2024
Разъяснение НАУФОР № 04-СЧА_2024.pdf (50,29 Кб)