Ответ Банка России на вопросы НАУФОР в части взаимодействия УК и спецдепозитариев

«Обеспечение управляющей компанией возможности специализированному депозитарию получать копии документов, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 39 Федерального закона № 156-ФЗ, непосредственно от кредитной организации, в которой открыты отдельные банковские счета в соответствии с пунктом 5 статьи 3, пунктом 1 статьи 13.1, пунктом 2 статьи 13.2 и пунктом 2 статьи 15 Закона № 156-ФЗ, а также от профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, клиринговой организации, с которыми управляющей компанией заключен договор в качестве доверительного управляющего соответствующего фонда, может рассматриваться в качестве порядка исполнения управляющей компанией предусмотренной подпунктом 2 пункта 2 статьи 39 № 156-ФЗ обязанности в отношении копий таких документов.

Также в письме Банка России говорится, что в целях контроля за соблюдением управляющей компанией установленного в правилах доверительного управления ПИФ срока выплаты дохода от доверительного управления имуществом ПИФ специализированным депозитарием могут использоваться платежные поручения с отметкой об их исполнении кредитной организацией или иные документы, подтверждающие исполнение кредитной организацией распоряжения управляющей компании и содержащие дату его исполнения».