Поиск фондов

Карточка фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд облигаций»

Название фонда ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций
Полное название фонда Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд облигаций»
Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс
Тип О
Категория РФИ
Специализация О
Номер правил фонда 0081-58233855
Дата регистрации правил фонда 24.12.2002
Дата начала формирования 22.01.2003
Дата окончания формирования 24.01.2003
Спецдепозитарий Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"
Регистратор Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"
Аудитор Инаудит-РОСС. Группа компаний "Инаудит"
История фонда До 12.11.2015 назывался "ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций";
до 23.12.2010 назывался "КИТ Фортис - Фонд облигаций"
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. 100000
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. 10000
Вознаграждение УК (с учетом НДС) 1,2
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) 0,6
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) 0,5
Надбавка <100 000 руб.-1,5%; 100 000-299 999 руб.-1,0%; 300 000-999 999 руб.-0,5%; >=1 000 000 руб.-0%
Скидка 0-2%
Правила фонда Скачать

Статистика фонда (по состоянию на 14.07.2020):

Пай: 6 038.24 руб.
СЧА: 295 162 723.44 руб.

Относительное изменение стоимости пая на 14.07.2020:

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
  • Месяц
  • 6 месяцев
  • Год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Весь период