Поиск фондов

Карточка фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный»

Название фонда ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный
Полное название фонда Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный»
Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс
Тип О
Категория РФИ
Специализация С
Номер правил фонда 0219-14281681
Дата регистрации правил фонда 16.06.2004
Дата начала формирования 01.07.2004
Дата окончания формирования 08.09.2004
Спецдепозитарий Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"
Регистратор Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"
Аудитор Инаудит-РОСС. Группа компаний "Инаудит"
История фонда Предыдущее название - "ОПИФ акций "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций";
до 13.09.2016 назывался "ОПИФ акций "АГАНА - Экстрим" и находился под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА";
до 30.12.2005 назывался "ОПИФ акций "Алор - Экстрим"
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. 100000
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. 10000
Вознаграждение УК (с учетом НДС) 2,8
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) 0,6
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) 1
Надбавка <100 000 руб.-1,5%; 100 000-299 999 руб.-1,0%; 300 000-999 999 руб.-0,5%; >=1 000 000 руб.-0%
Скидка 0-2%
Правила фонда Скачать

Статистика фонда (по состоянию на 13.07.2020):

Пай: 367.12 руб.
СЧА: 63 887 355.39 руб.

Относительное изменение стоимости пая на 13.07.2020:

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
  • Месяц
  • 6 месяцев
  • Год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Весь период