Поиск фондов

Карточка фонда — Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "НМ-Траст АПП"

Название фонда НМ-Траст АПП
Полное название фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "НМ-Траст АПП"
Управляющая компания Универсал УК
Тип З
Категория С
Специализация
Номер правил фонда 0777-94126836
Дата регистрации правил фонда 27.03.2007
Дата начала формирования 24.04.2007
Дата окончания формирования 30.05.2007
Спецдепозитарий Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Регистратор Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Аудитор Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Мариллион"
История фонда до 11.02.2015 г. находился под управлением УК РОНИН Траст
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. 1000000
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. 1000000
Вознаграждение УК (с учетом НДС) 0,5
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) 0,3
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) 0,3
Надбавка 0
Скидка 0
Правила фонда Скачать

Статистика фонда (по состоянию на 31.07.2019):

Пай: 684 526.75 руб.
СЧА: 2 169 442 242.34 руб.

Относительное изменение стоимости пая на 31.07.2019:

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
  • Месяц
  • 6 месяцев
  • Год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Весь период