Карточка фонда — Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "НМ-Траст АПП"
Название фонда | НМ-Траст АПП |
Полное название фонда | Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "НМ-Траст АПП" |
Управляющая компания | Универсал УК АО |
Тип | З |
Категория | С |
Специализация | |
Номер правил фонда | 0777-94126836 |
Дата регистрации правил фонда | 27.03.2007 |
Дата начала формирования | 24.04.2007 |
Дата окончания формирования | 30.05.2007 |
Спецдепозитарий | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Регистратор | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Аудитор | Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Мариллион" |
История фонда | до 11.02.2015 г. находился под управлением УК РОНИН Траст |
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 1000000 |
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | 1000000 |
Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 0,5 |
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 0,3 |
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 0,3 |
Надбавка | 0 |
Скидка | 0 |
Правила фонда | Скачать |
Статистика фонда (по состоянию на 30.09.2020): Пай: 701 053.42 руб.СЧА: 2 221 819 525.42 руб. |
Относительное изменение стоимости пая на 30.09.2020: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|