Поиск фондов

Карточка фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ADT— Фонд ликвидных активов"

Название фонда ADT— Фонд ликвидных активов
Полное название фонда Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ADT— Фонд ликвидных активов"
Управляющая компания Норд-Вест Капитал УК
Тип О
Категория РФИ
Специализация С
Номер правил фонда 0049-18548833
Дата регистрации правил фонда 08.11.2000
Дата начала формирования 09.12.2000
Дата окончания формирования 21.02.2001
Спецдепозитарий Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Регистратор Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Аудитор "Марка Лтд."
История фонда до 25.11.2009 г. находился под управлением УК АВК Дворцовая площадь до 08.04.2010 г. назывался АВК-Фонд ликвидных активов до 17.02.2016 г. назывался Адекта — Фонд ликвидных активов
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. 5000
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. 1000
Вознаграждение УК (с учетом НДС) 8,75
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) 1
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) 0,25
Надбавка < 200 000 руб.-1,5% 200 000-1 000 000 руб.-1% > 1 000 000 руб.-0,5%
Скидка 3%
Правила фонда Скачать

Статистика фонда (по состоянию на 11.09.2017):

Пай: 4 775.14 руб.
СЧА: 34 430 911.46 руб.

Относительное изменение стоимости пая на 11.09.2017:

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
  • Месяц
  • 6 месяцев
  • Год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Весь период