О создании Рабочей группы по разработке внутренних стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев

В целях единообразного применения и недопущения нарушения законодательства, регулирующего деятельность управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление паевыми инвестиционными фондами, в части соблюдения требований Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев", НАУФОР создает Рабочую группу по разработке внутренних стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

К участию в рабочей группе приглашены представители крупнейших специализированных депозитариев, методологи МСФО и представители управляющих компаний.

В рамках рабочей группы до 1 декабря 2017 года будут разработаны Внутренние стандарты НАУФОР, устанавливающие требования к правилам расчета СЧА управляющих компаний. Стандарты будут разработаны с учетом требований Письма Банка России от 24.03.2017 № 54-3-2-4/607.

Управляющие компании, являющиеся членами НАУФОР, обязаны будут привести свои Правила определения стоимости чистых активов, в соответствие с внутренними стандартами до 1 января 2018 года.