Новости >> Управляющим компаниям >>

Обсуждение проекта Стандарта НАУФОР порядка определения СЧА ПИФ и стоимости инвестиционного пая - до 26 октября

НАУФОР опубликовала для обсуждения проект Стандарта порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая. До 26 октября 2018 года замечания и предложения к документу присылать по адресу akinshina@naufor.ru.

В данную редакцию Стандарта внесены следующие изменения:

предложен вариант определения справедливой стоимости денежных средств, находящихся на расчетных счетах;

предложен подход к порядку определения справедливой стоимости просроченной задолженности;

скорректированы положения по порядку определения расчетной стоимости ценных бумаг;

расширен перечень источников для получения информации по ценным бумагам и др.

Дата публ./изм.
03.10.2018

приложения.zip (626,07 Кб)

Проект Стандарт СЧА НАУФОР.docx (118,52 Кб)