Проект Cтандарта НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая

Коллеги, размещаем Проект Cтандара Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая. В Стандарт внесены в том числе следующие изменения:

• Предложен вариант определения справедливой стоимости денежных средств, находящихся на расчетных счетах;
• Предложен подход к порядку определения справедливой стоимости просроченной задолженности;
• Скорректированы положения по порядку определения расчетной стоимости ценных бумаг;
• Расширен перечень источников для получения информации по ценным бумагам и др.

При наличии замечаний и предложений по проекту просьба в срок до 26 октября 2018 года направлять их по адресу akinshina@naufor.ru

Стандарт СЧА НАУФОР

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 4(1)

Приложение 4(2)

Приложение 4(3)

Приложение 5