О правилах расчета стоимости чистых активов ПИФ

Коллеги,

Напоминаем, что Совет директоров НАУФОР 14 декабря 2018 года утвердил новую редакцию Стандарта порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая (далее - Стандарт) и установил срок его вступления в силу - 1 мая 2019 года.

В связи с новой редакцией Стандарта обращаем Ваше внимание что:

· Всем управляющим компаниям необходимо в срок до 1 мая 2019 года привести Правила определения стоимости чистых активов (далее - Правила) в соответствие Стандарту.

· Управляющие компании, под управлением которых находится(ятся) фонд(ы), по которому(ым) осуществляется процедура прекращения, должны привести в соответствие Стандарту Правила иных фондов, находящихся под управлением управляющей компании, за исключением Правил прекращаемого фонда, в связи с разъяснениями Банка России от 28 сентября 2018 года №85, размещенными на сайте Банка России

· В случае, если управляющая компания использует иные методики определения справедливой стоимости активов, чем предусмотрено в Стандартах, в соответствии с п. 5.5 Стандарта необходимо уведомить НАУФОР об использовании иных методик не позднее 10 (десяти) дней с даты согласования Правил со специализированным депозитарием.

Обращаем ваше внимание, что при подготовке Правил определения стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов и стоимости инвестиционного пая необходимо также руководствоваться рекомендациями и разъяснения Банка России размещенными по ссылке.