Указание Банка России № 5609-У «О раскрытиии, распространении и предоставлении информации АИФ и УК ИФ, ПИФ и НПФ, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности АИФ и УК ПИФ»

Уважаемые коллеги!

Предлагаем ознакомиться с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытиии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда».

Управляющие компании будут обязаны ежемесячно раскрывать на своих сайтах основную информацию о паевых инвестиционных фондах: доходность, инвестиционные риски, комиссии, крупнейшие позиции в активах. Делать это надо будет в стандартной и простой для понимания форме паспорта продукта — единого ключевого информационного документа.

Кроме того, УК должны публиковать на сайтах сведения о событиях, которые могут существенно повлиять на стоимость паев.

Новые требования направлены на защиту прав инвесторов и позволят им легко в едином источнике получить информацию, важную для принятия обоснованных решений, как при приобретении паев ПИФов, так и при оценке результатов деятельности УК. Для самих УК снизится регуляторная нагрузка, поскольку устаревшие нормы об обязательной публикации сведений об УК и ПИФах не только на сайтах, но и в печатных изданиях отменяются.

Аналогичные требования устанавливаются к раскрытию информации об акционерных инвестиционных фондах.

Указание вступает в силу с 01.10.2021.

Указание Банка России № 5609-У

Источник: Банк России