Приложение к Стандарту порядка определения СЧА, применяемое для оценки активов в ЗПИФ-А

Уважаемые коллеги!

26 сентября совет директоров НАУФОР утвердил методику оценки ценных бумаг в составе имущества дополнительно формируемых закрытых паевых фондов (ЗПИФ-А), а также фондов, сменивших тип на ЗПИФ в соответствии со статьей 5.4 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ и Решением Совета директоров Банка России от 10 февраля 2023 года «О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев».

Изменения внесены в Приложение 1 к Стандарту НАУФОР порядка определения СЧА, собственно методика содержится в новом Приложении Б к Приложению 1. Корректировки выделены цветом.