Разъяснение НАУФОР об определении стоимости чистых активов заблокированного фонда

Уважаемые коллеги!

В связи с поступающими запросами НАУФОР выпустила разъяснение (№ 02-СЧА/2023 от 19.10.2023) об определении стоимости чистых активов заблокированного фонда управляющей компанией, принявшей решение о выделении заблокированных активов в дополнительный фонд или о смене типа заблокированного фонда.

Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 29 Федерального закона № 156-ФЗ, управляющая компания приостанавливает выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в случае невозможности определения стоимости чистых активов (далее - СЧА) паевого инвестиционного фонда. Прекращение обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления, влечет за собой обязанность управляющей компании возобновить операции с паями - за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 5.4 Федерального закона № 319-ФЗ.

С учетом невозможности совершения операций с паями заблокированных фондов в период ограничений, установленных пунктом 5 статьи 5.4 Федерального закона № 319-ФЗ, и во избежание введения владельцев инвестиционных паев заблокированных фондов в заблуждение, НАУФОР считает нецелесообразным возобновление расчета СЧА заблокированных фондов, в том числе в случае ранее принятого решения о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в соответствии с письмом Банка России от 01.03.2022 № 38-3-4/562:

• до дня, следующего за днем выдачи инвестиционных паев дополнительного фонда - в случае принятия решения о выделении активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд;
• до дня вступления в силу соответствующих изменений и дополнений в правила доверительного управления заблокированного фонда - в случае изменения типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд.

По истечении указанных периодов в отсутствие причин, предусмотренных законодательством, должны быть возобновлены расчет стоимости чистых активов (с учетом требований Стандарта порядка определения СЧА) и операции выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в таких фондах.