Ответ Банка России на запрос НАУФОР о составлении отчетности по формам 0420502 и 0420872

Уважаемые коллеги!

Департамент управления данными Банка России дал разъяснения по поводу порядка заполнения справки о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда в том случае, если ценные бумаги одного и того же выпуска в составе имущества ПИФ имеют разные ограничения на распоряжение.

Предлагаем ознакомиться с запросом НАУФОР и с ответом регулятора.