Карточка фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбалансированный»
Название фонда | Сбалансированный |
Полное название фонда | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбалансированный» |
Управляющая компания | ОТКРЫТИЕ УК ООО |
Тип | О |
Категория | РФИ |
Специализация | Ф |
Номер правил фонда | 2279 |
Дата регистрации правил фонда | 08.12.2011 |
Дата начала формирования | 23.12.2011 |
Дата окончания формирования | 23.03.2012 |
Спецдепозитарий | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Регистратор | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Аудитор | "Аудиторская служба ""РЦБ-Деловая Перспектива" |
История фонда | 16.10.2020 присоединен к ОПИФ РФИ «Открытие – Облигации»; ранее назывался "ОПИФ РФИ «Открытие – развивающиеся рынки»; до 04.09.2013 назывался "НОМОС – фонд развивающихся рынков"; до 24.05.2013 находился под управлением УК НОМОС-БАНКА |
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 5000 |
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | 1500 |
Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 1,9 |
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 1,5 |
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 1,5 |
Надбавка | <3000000-1,3% > 3000000-0% |
Скидка | 0-1% |
Правила фонда | Скачать |
Статистика фонда (по состоянию на 31.07.2020): Пай: 1 910.01 руб.СЧА: 30 043 965.47 руб. |
Относительное изменение стоимости пая на 31.07.2020: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|