Поиск фондов

Карточка фонда — Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ликвидность»

Название фонда Ликвидность
Полное название фонда Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ликвидность»
Управляющая компания ВИМ Инвестиции АО
Тип Б
Категория РФИ
Специализация
Номер правил фонда 3915
Дата регистрации правил фонда 28.11.2019
Дата начала формирования
Дата окончания формирования 16.01.2020
Спецдепозитарий Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Регистратор Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Аудитор Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Мариллион"
История фонда До 04.08.2022 назывался "БПИФ РФИ "ВТБ – Ликвидность"
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. 1000000
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб.
Вознаграждение УК (с учетом НДС) 0,21%
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) 0,09%
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) 1,5%
Надбавка 0%
Скидка 0%
Правила фонда Скачать

Статистика фонда (по состоянию на 24.11.2022):

Пай: 1.20 руб.
СЧА: 6 503 408 448.97 руб.

Относительное изменение стоимости пая на 24.11.2022:

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
  • Месяц
  • 6 месяцев
  • Год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Весь период