Поиск фондов

Карточка фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций»

Название фонда Первая – Фонд российских облигаций
Полное название фонда Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций»
Управляющая компания Первая УК АО
Тип О
Категория РФИ
Специализация О
Номер правил фонда 0007-45141428
Дата регистрации правил фонда 18.12.1996
Дата начала формирования 28.12.1996
Дата окончания формирования 26.03.1997
Спецдепозитарий Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Регистратор Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Аудитор ЭНЭКО
История фонда 22.09.2022 к ОПИФ РФИ "Первая – Фонд российских облигаций" присоединён ОПИФ РФИ "Первая - Фонд перспективных облигаций";
до 04.05.2022 назывался "Сбер – Фонд облигаций «Илья Муромец»";
до 23.08.2012 назывался «Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» и находился под управлением ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог»
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. 100
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. 100
Вознаграждение УК (с учетом НДС) 1,5
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) 0,15
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) 0,5
Надбавка <3 000 000 руб. - 1%;
>=3 000 000 руб. - 0,5%;
при онлайн-заявке - 0%
Скидка 0-2%
Правила фонда Скачать

Статистика фонда (по состоянию на 30.09.2022):

Пай: 39 910.59 руб.
СЧА: 13 766 361 590.20 руб.

Относительное изменение стоимости пая на 30.09.2022:

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
  • Месяц
  • 6 месяцев
  • Год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Весь период