Комитет НАУФОР утвердил изменения в стандарт расчета СЧА

Комитет НАУФОР по расчету СЧА на заседании 11 июля утвердил некоторые изменения в Стандарт порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, касающиеся использования ставки RUONIA для расчетов СЧА с учетом ее позднего раскрытия Банком России, а также определения справедливой стоимости долговых ценных бумаг международных финансовых организаций и иностранных государств.

Изменения в документ будут вынесены на утверждение Совета директоров НАУФОР.

В настоящее время действует новая редакция стандарта расчета СЧА (утверждена Советом директоров в апреле 2023 года), УК должны привести свою деятельность в соответствии с ним до 1 сентября 2023 года.

Кроме того, члены комитета обсудили возможные подходы к оценке активов в ЗПИФ-А с заблокированными активами.